汇安资产轮动混合C (017213.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型混合型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7940元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (8572 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安资产轮动混合(005360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安资产轮动混合C(017213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-23 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-22 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-21 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-15 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-10 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-09 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-07 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-06 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-03 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-30 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-29 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-23 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-22 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-17 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-16 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-12 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-11 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-08 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-04 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-03 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-01 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-29 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-26 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-22 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-21 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-15 | 0.8369元 | 0.8369元 |