汇安资产轮动混合C (017213.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型混合型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8428元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (8721 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安资产轮动混合(005360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安资产轮动混合C(017213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 149.08万 | 181.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 479.38万 | 512.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 463.14万 | 486.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 630.10万 | 672.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,125.08万 | 1,253.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,767.27万 | 2,016.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,698.24万 | 1,816.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 615.12万 | 726.58万元 | -- |