汇安资产轮动混合C (017213.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型混合型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8436元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% (8583 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安资产轮动混合(005360) |
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汇安资产轮动混合C(017213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-08 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-04 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-03 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-01 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-29 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-27 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-26 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-25 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-22 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-21 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-15 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-14 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-13 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-12 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-08 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-07 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-06 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-30 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-29 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-27 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-24 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-04-23 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-22 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-17 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-16 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-14 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-10 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-07 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-02 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-04-01 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-31 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-27 | 0.8385元 | 0.8385元 |