工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |