工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-03 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-10-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-09-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-09-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-09-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |