工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.42亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.43亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.46亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.30亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.05亿 | 2.14亿元 | -- |