工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-04 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |