工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-30 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-06 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |