工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 119.21万元 | -- | 36.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 57.49万元 | -- | 16.27万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.29万元 | -- | 31.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.92万元 | -- | 15.34万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |