嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9474元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (923 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式(017188) |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-07-22 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-21 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-07-20 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-07-17 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-16 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-07-15 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-07-14 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-07-13 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-07-10 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-07-09 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-07-08 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-07-07 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-07-06 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-07-03 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-07-02 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-07-01 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-06-30 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-06-29 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-06-26 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-25 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-06-24 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-23 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-22 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-18 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-17 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-06-16 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-15 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-12 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-11 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-06-10 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-06-09 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-08 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-05 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-06-04 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-03 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-02 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-01 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-29 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-28 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-27 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-26 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-05-25 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-21 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-20 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-18 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-15 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-14 | 1.8693元 | 1.8693元 |