嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 1.76亿 | 7,445.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.41亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 2.05亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1.96亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,514.93万 | 8,821.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.07亿 | 9,984.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,691.77万元 | -- |