嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5790元 (2026-01-09) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1763 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1.96亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,514.93万 | 8,821.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.07亿 | 9,984.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,691.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7,773.32万 | 8,395.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,213.50万 | 8,096.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,553.27万 | 7,863.29万元 | -- |