嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4764元 (2025-12-30) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1780 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.87万元 | 0.80% | 14.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 112.14万元 | 0.80% | 21.03万元 | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 0.80% | 9.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |