嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0893元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.47% (1218 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式(017188) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-06-17 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-06-16 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-15 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-12 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-11 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-06-10 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-06-09 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-08 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-05 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-06-04 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-03 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-02 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-01 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-29 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-28 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-27 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-26 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-05-25 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-21 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-20 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-18 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-15 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-14 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-13 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-12 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-11 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-05-08 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-05-07 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-06 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-30 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-04-29 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-04-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-27 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-24 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-23 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-21 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-20 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-17 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-16 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-15 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-14 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-13 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |