嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-10-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-10-09 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-10-08 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-30 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-09-29 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-09-28 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-09-24 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-09-23 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-09-22 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-09-21 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-09-18 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-09-17 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-09-16 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-09-15 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-09-14 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-11 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-09-10 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-09-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-09-08 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-09-07 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-09-04 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-09-03 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-09-02 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-09-01 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-08-31 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-08-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-27 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-26 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-08-25 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-08-24 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-08-21 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-08-20 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-19 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-18 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-08-17 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-08-14 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-08-13 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-08-12 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-08-11 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-08-10 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-08-07 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-08-06 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-05 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-08-04 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-08-03 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-31 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-30 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-28 | 1.8623元 | 1.8623元 |