嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4610元 (2025-12-29) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1819 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-26 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-12-25 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-24 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-23 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-19 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-17 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-11 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-12-10 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-09 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-08 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-04 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-02 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-01 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-11-26 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-11-25 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-11-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-20 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-19 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-17 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-11-12 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-11-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-11-07 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-11-06 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-05 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-11-04 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-11-03 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-10-31 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-10-30 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-10-29 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-10-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-10-27 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-10-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-10-23 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-10-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-10-21 | 1.5035元 | 1.5035元 |