嘉实上证科创板50指数增强发起式C (017189.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5806元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1959 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-21 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-20 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-17 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-16 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-15 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-14 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-13 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-09 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-01 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-31 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-27 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-26 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-25 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-18 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-17 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-13 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-11 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-09 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-06 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-04 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-03 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-02 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-02-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-02-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-13 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-12 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-02-11 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-10 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-09 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-06 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-02-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-02-04 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-03 | 1.5836元 | 1.5836元 |