摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-31 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-18 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-17 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |