摩根动态多因子混合C (017176.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3472元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2608 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合(001219) |
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摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-23 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-21 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |