摩根动态多因子混合C (017176.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3414 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合(001219) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-03 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-30 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-25 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-24 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-18 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-16 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-29 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-28 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-15 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-14 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |