摩根动态多因子混合C (017176.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2626元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2712 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根动态多因子混合C(017176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-16 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-02-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |