摩根动态多因子混合C (017176.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2534元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2898 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动态多因子混合A |
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摩根动态多因子混合C(017176) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 90.91万 | 77.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 100.14万 | 84.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,257.16万 | 2,191.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,186.86万 | 2,197.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,043.15万 | 2,218.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,100.43万 | 2,309.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,679.04万 | 3,191.99万元 | -- |