易米低碳经济股票发起C (017166.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1164元 (2025-12-12) 基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3623 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起A |
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-02 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-10 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-06 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-10-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-09-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-09-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-09-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |