易米低碳经济股票发起C (017166.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-03-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (3964 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起A |
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |