易米低碳经济股票发起C (017166.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1288元 (2026-02-06) 基金经理黄晓峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3936 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起A |
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易米低碳经济股票发起C(017166) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 968.82万 | 877.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,801.61万 | 2,428.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 405.83万 | 539.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 430.59万 | 560.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 463.41万 | 617.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 266.84万 | 387.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 222.87万 | 392.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 304.98万 | 453.91万元 | -- |