民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3060元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2925 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式(017154) |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 8,563.00万 | 5,718.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 8,437.34万 | 6,546.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.17亿 | 9,346.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 5,040.21万 | 3,991.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 798.73万 | 757.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 831.08万 | 886.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 850.51万 | 1,028.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 813.87万 | 1,033.36万元 | -- |