民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4098元 (2026-02-26) 基金经理周帅管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2357 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式A |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-02-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-02-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-02-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-09 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-06 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-02-05 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-02-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-02-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-28 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-21 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-20 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-19 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-16 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-14 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-12 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-07 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-31 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-10 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |