民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3534元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2682 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式(017154) |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-17 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-16 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-14 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-10 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-01 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-30 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-29 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-25 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-22 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-17 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-10 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-09 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-05 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-03 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-02 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-01 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-26 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-25 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-22 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-21 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-20 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |