民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2524元 (2025-12-31) 基金经理周帅管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3008 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式A |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-10 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-12-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-01 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-11-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-21 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-11-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-17 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-11-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-11 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-11-10 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-11-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-30 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-10-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-10-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |