民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3906元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2794 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式(017154) |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-26 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-25 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-22 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-21 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-20 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-15 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-14 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-05-07 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-06 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-30 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-21 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-16 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-14 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-09 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-01 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-31 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-27 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-25 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-23 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-19 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-18 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |