民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4098元 (2026-02-26) 基金经理周帅管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2357 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 11.45万元 | 1.20% | 1.43万元 | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.55万元 | 1.20% | 2.57万元 | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.43万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |