民生加银专精特新智选混合发起式C (017155.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2524元 (2025-12-31) 基金经理周帅管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3008 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式A |
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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,234.22万 | 83.43% |
| (其中) 股票 | 9,234.22万 | 83.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,773.75万 | 16.03% |
| 4 | 其他资产 | 40.24万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,669.07万 | 69.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765.08万 | 6.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424.65万 | 3.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 289.07万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.68万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 29.40万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,612.00 | 0.002% |
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