民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5183元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2389 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 6,367.96万 | 4,892.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 6,330.02万 | 5,008.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 5,862.16万 | 4,603.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,269.36万 | 1,194.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,098.68万 | 1,164.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 973.74万 | 1,169.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 926.55万 | 1,170.04万元 | -- |