民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4194元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2551 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-02 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-01 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-20 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-05-19 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-18 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-15 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-14 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-13 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-12 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-11 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-08 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-06 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-30 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-29 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-17 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-16 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-09 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-08 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-01 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-31 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |