民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3991元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2168 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-29 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-24 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-23 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-22 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-07-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-20 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-16 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-15 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-14 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-10 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-09 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-07 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-02 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-01 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-06-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-29 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-26 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-23 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-22 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-18 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-17 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-12 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-10 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-09 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-08 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-02 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-01 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |