民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4049元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2736 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.70万元 | 1.20% | 8.09万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 11.45万元 | 1.20% | 1.43万元 | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.55万元 | 1.20% | 2.57万元 | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.43万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |