民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3991元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2163 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.15万 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 303.15万 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 816.73万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 72.99万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 77.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596.24万 | 10.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 316.19万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.13万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.98万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 40.57万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.86万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.35万 | 0.009% |
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