民生加银专精特新智选混合发起式A (017154.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4100元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率315.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2713 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银专精特新智选混合发起式C |
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民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 689.03万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 689.03万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.37万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 44.25万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 76.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333.55万 | 8.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 548.52万 | 3.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 363.92万 | 2.44% |
| 采矿业 | 1.35万 | 0.009% |
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