汇添富鑫悦纯债C(017153) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 46.69万 | 45.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 48.12万 | 47.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.50万 | 17.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.23万 | 1.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,347.59 | 7,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.17万 | 1.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.35万 | 18.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.93万 | 3.83万元 | -- |