汇添富鑫悦纯债C (017153.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟何平基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0361元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4456 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫悦纯债(017152) |
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0361元 | 1.0971元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0974元 |
| 2026-08-03 | 1.0356元 | 1.0966元 |
| 2026-07-31 | 1.0356元 | 1.0966元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.0949元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0336元 | 1.0946元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.0947元 |
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.0951元 |
| 2026-07-23 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.0934元 |
| 2026-07-21 | 1.0316元 | 1.0926元 |
| 2026-07-20 | 1.0316元 | 1.0926元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.0925元 |
| 2026-07-15 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-07-14 | 1.0316元 | 1.0926元 |
| 2026-07-13 | 1.0315元 | 1.0925元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0928元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.0929元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0317元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0326元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0923元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-06-24 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-06-22 | 1.0307元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-06-17 | 1.0307元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0909元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.0932元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0926元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.0932元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0921元 |