汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.0886元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0883元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.0881元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0266元 | 1.0876元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.0875元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.0874元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.0870元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0868元 |
| 2026-04-03 | 1.0254元 | 1.0864元 |
| 2026-04-02 | 1.0251元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0860元 |
| 2026-03-31 | 1.0254元 | 1.0864元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0865元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.0858元 |
| 2026-03-26 | 1.0246元 | 1.0856元 |
| 2026-03-25 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0244元 | 1.0854元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0853元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.0857元 |
| 2026-03-17 | 1.0241元 | 1.0851元 |
| 2026-03-16 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2026-03-13 | 1.0243元 | 1.0853元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2026-03-11 | 1.0241元 | 1.0851元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.0854元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.0854元 |
| 2026-03-06 | 1.0251元 | 1.0861元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.0862元 |
| 2026-03-04 | 1.0251元 | 1.0861元 |
| 2026-03-03 | 1.0248元 | 1.0858元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.0857元 |
| 2026-02-27 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.0854元 |
| 2026-02-25 | 1.0244元 | 1.0854元 |
| 2026-02-24 | 1.0245元 | 1.0855元 |
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.0853元 |
| 2026-02-12 | 1.0243元 | 1.0853元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0851元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.0850元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.0846元 |