汇添富鑫悦纯债C (017153.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟何平基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4752 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫悦纯债(017152) |
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-06-17 | 1.0307元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0909元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.0932元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0926元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.0932元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0921元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.0902元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0288元 | 1.0898元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.0900元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0899元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0896元 |
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0895元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.0894元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0892元 |
| 2026-05-11 | 1.0281元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0888元 |
| 2026-05-07 | 1.0278元 | 1.0888元 |
| 2026-05-06 | 1.0276元 | 1.0886元 |
| 2026-04-30 | 1.0277元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0277元 | 1.0887元 |
| 2026-04-28 | 1.0275元 | 1.0885元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.0883元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.0886元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0883元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.0881元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0266元 | 1.0876元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.0875元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.0874元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.0873元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.0870元 |
| 2026-04-07 | 1.0258元 | 1.0868元 |