估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫悦纯债C
(017153.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
李伟
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-07
总资产规模
46.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4698 / 7262)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫悦纯债A
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史资产组合