汇添富鑫悦纯债C (017153.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型债券型成立日期2022-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4727 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫悦纯债(017152) |
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汇添富鑫悦纯债C(017153) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | -0.11% | -0.20% | 0.25% | 0.08% | 0.06% | 0.14% | -- | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 0.03% | 0.19% | 0.78% |
| 2024 | 0.39% | 0.46% | 0.15% | 0.21% | 0.24% | 0.34% | 0.34% | 0.010% | 0.06% | 0.16% | 0.48% | 0.85% | 3.77% |
| 2023 | 0.15% | 0.06% | 0.41% | 0.50% | 0.54% | 0.28% | 0.19% | 0.35% | -0.18% | 0.07% | 0.19% | 1.07% | 3.67% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% |