嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4967元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1877 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合A |
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-24 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-04-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-21 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-20 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-16 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-15 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-14 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-08 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-03 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-02 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-01 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-30 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-27 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-26 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-24 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-18 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-17 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-13 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-12 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-10 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-04 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-02 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-25 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-02-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-02-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-12 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-11 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-10 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-02-09 | 1.4562元 | 1.4562元 |