嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5401元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1929 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合(017147) |
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1,679.54万 | 1,245.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,754.59万 | 1,241.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,974.49万 | 1,250.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,292.50万 | 1,146.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 433.27万 | 415.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 431.21万 | 453.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 429.14万 | 479.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 427.83万 | 582.16万元 | -- |