嘉实积极配置一年持有期混合C (017148.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏李涛基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3533元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2871 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实积极配置一年持有期混合(017147) |
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嘉实积极配置一年持有期混合C(017148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-15 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-14 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-07 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-06 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-26 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-23 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-22 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-18 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-15 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-11 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-03 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-01 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-29 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-28 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-27 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-25 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-21 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-20 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-19 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-18 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-15 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-14 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-13 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-12 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-08 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-07 | 1.5802元 | 1.5802元 |