国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 24.61亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.86亿 | 24.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.70亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 38.37亿 | 35.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 44.86亿 | 42.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.87亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.75亿 | 15.20亿元 | -- |