国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.0938元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-03 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-01 | 1.0792元 | 1.0952元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0760元 | 1.0920元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2026-05-21 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-05-20 | 1.0761元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.0922元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.0912元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.0747元 | 1.0907元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.0902元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0738元 | 1.0898元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-04-27 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0722元 | 1.0882元 |
| 2026-04-23 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0709元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.0856元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.0850元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0690元 | 1.0850元 |
| 2026-04-07 | 1.0692元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0688元 | 1.0848元 |
| 2026-04-02 | 1.0681元 | 1.0841元 |