国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.0991元 |
| 2026-08-26 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-08-21 | 1.0839元 | 1.0999元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-08-19 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2026-08-17 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-08-13 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-08-12 | 1.0829元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0827元 | 1.0987元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0987元 |
| 2026-08-06 | 1.0821元 | 1.0981元 |
| 2026-08-05 | 1.0818元 | 1.0978元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.0978元 |
| 2026-08-03 | 1.0816元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0816元 | 1.0976元 |
| 2026-07-30 | 1.0811元 | 1.0971元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-28 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-27 | 1.0803元 | 1.0963元 |
| 2026-07-24 | 1.0805元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.0802元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.0966元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-14 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-13 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-03 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.0966元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-24 | 1.0785元 | 1.0945元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2026-06-22 | 1.0787元 | 1.0947元 |