国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0922元 | 1.1082元 |
| 2026-10-15 | 1.0907元 | 1.1067元 |
| 2026-10-14 | 1.0912元 | 1.1072元 |
| 2026-10-13 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-10-12 | 1.0886元 | 1.1046元 |
| 2026-10-09 | 1.0879元 | 1.1039元 |
| 2026-10-08 | 1.0877元 | 1.1037元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.1037元 |
| 2026-09-29 | 1.0885元 | 1.1045元 |
| 2026-09-28 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-09-24 | 1.0877元 | 1.1037元 |
| 2026-09-23 | 1.0866元 | 1.1026元 |
| 2026-09-22 | 1.0866元 | 1.1026元 |
| 2026-09-21 | 1.0863元 | 1.1023元 |
| 2026-09-18 | 1.0856元 | 1.1016元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2026-09-16 | 1.0850元 | 1.1010元 |
| 2026-09-15 | 1.0848元 | 1.1008元 |
| 2026-09-14 | 1.0845元 | 1.1005元 |
| 2026-09-11 | 1.0846元 | 1.1006元 |
| 2026-09-10 | 1.0846元 | 1.1006元 |
| 2026-09-09 | 1.0848元 | 1.1008元 |
| 2026-09-08 | 1.0847元 | 1.1007元 |
| 2026-09-07 | 1.0848元 | 1.1008元 |
| 2026-09-04 | 1.0843元 | 1.1003元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-09-02 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-09-01 | 1.0840元 | 1.1000元 |
| 2026-08-31 | 1.0834元 | 1.0994元 |
| 2026-08-28 | 1.0832元 | 1.0992元 |
| 2026-08-27 | 1.0831元 | 1.0991元 |
| 2026-08-26 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-08-21 | 1.0839元 | 1.0999元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-08-19 | 1.0841元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2026-08-17 | 1.0844元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-08-13 | 1.0836元 | 1.0996元 |
| 2026-08-12 | 1.0829元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0827元 | 1.0987元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0987元 |
| 2026-08-06 | 1.0821元 | 1.0981元 |
| 2026-08-05 | 1.0818元 | 1.0978元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.0978元 |
| 2026-08-03 | 1.0816元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0816元 | 1.0976元 |