国投瑞银顺立纯债债券 (017139.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理敬夏玺基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模7.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4102 / 7316)
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国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-12	2025-12-12	0.006 元	23.18亿	1,390.99万元	0.56%	1.50%
2025-03-14	2025-03-14	0.01 元	35.58亿	3,558.41万元	0.94%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。