国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0805元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.0802元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.0966元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-14 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-13 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0799元 | 1.0959元 |
| 2026-07-03 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-07-02 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-07-01 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0960元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.0966元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-24 | 1.0785元 | 1.0945元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2026-06-22 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-06-18 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.0938元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0763元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-03 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0791元 | 1.0951元 |
| 2026-06-01 | 1.0792元 | 1.0952元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0947元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.0941元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0760元 | 1.0920元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.0915元 |
| 2026-05-21 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-05-20 | 1.0761元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.0922元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.0912元 |