中银新能源产业股票A (017132.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型股票型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3622 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新能源产业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新能源产业股票A(017132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-09 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-02 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-01 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-26 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-25 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-23 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-22 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-18 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-16 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-09 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-08 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-04 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-03 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-02 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-01 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-28 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-26 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-20 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-19 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-14 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-13 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-12 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-11 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-07 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |