中银新能源产业股票A (017132.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型股票型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2052元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3272 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新能源产业股票C |
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中银新能源产业股票A(017132) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 5,064.86万 | 4,064.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,259.80万 | 4,289.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 5,463.68万 | 4,309.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,439.84万 | 4,404.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,651.99万 | 3,447.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,214.21万 | 3,378.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,279.10万 | 3,350.81万元 | -- |