中银新能源产业股票A (017132.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型股票型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3466 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新能源产业股票C |
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中银新能源产业股票A(017132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 837.04万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 837.04万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.43万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 220.89万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 80.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.23%) |
|---|---|---|
| 工业 | 774.32万 | 5.18% |
| 原材料业 | 518.04万 | 3.46% |
| 非必需性消费 | 387.90万 | 2.59% |
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