中银新能源产业股票A (017132.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型股票型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1763元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3408 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新能源产业股票C |
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中银新能源产业股票A(017132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.61万元 | 1.20% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.44万元 | 1.20% | 8.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |