景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0706元 (2025-12-31) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3998 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,867.21万 | 3,613.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,427.30万 | 1,351.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,628.80万 | 1,537.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,335.66万 | 4,176.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.05亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,202.36万 | 3,125.77万元 | -- |