景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 14.52亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.50亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7.16亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,867.21万 | 3,613.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,427.30万 | 1,351.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,628.80万 | 1,537.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,335.66万 | 4,176.94万元 | -- |