景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0836元 | 1.1162元 |
| 2026-08-28 | 1.0833元 | 1.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.1161元 |
| 2026-08-26 | 1.0846元 | 1.1172元 |
| 2026-08-25 | 1.0849元 | 1.1175元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.1175元 |
| 2026-08-21 | 1.0841元 | 1.1167元 |
| 2026-08-20 | 1.0845元 | 1.1171元 |
| 2026-08-19 | 1.0852元 | 1.1178元 |
| 2026-08-18 | 1.0859元 | 1.1185元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.1175元 |
| 2026-08-14 | 1.0846元 | 1.1172元 |
| 2026-08-13 | 1.0843元 | 1.1169元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.1159元 |
| 2026-08-11 | 1.0834元 | 1.1160元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.1163元 |
| 2026-08-07 | 1.0826元 | 1.1152元 |
| 2026-08-06 | 1.0818元 | 1.1144元 |
| 2026-08-05 | 1.0818元 | 1.1144元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.1144元 |
| 2026-08-03 | 1.0815元 | 1.1141元 |
| 2026-07-31 | 1.0812元 | 1.1138元 |
| 2026-07-30 | 1.0806元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.0796元 | 1.1122元 |
| 2026-07-28 | 1.0800元 | 1.1126元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.1128元 |
| 2026-07-24 | 1.0800元 | 1.1126元 |
| 2026-07-23 | 1.0795元 | 1.1121元 |
| 2026-07-22 | 1.0793元 | 1.1119元 |
| 2026-07-21 | 1.0780元 | 1.1106元 |
| 2026-07-20 | 1.0779元 | 1.1105元 |
| 2026-07-17 | 1.0781元 | 1.1107元 |
| 2026-07-16 | 1.0778元 | 1.1104元 |
| 2026-07-15 | 1.0779元 | 1.1105元 |
| 2026-07-14 | 1.0776元 | 1.1102元 |
| 2026-07-13 | 1.0775元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.0778元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.1102元 |
| 2026-07-08 | 1.0774元 | 1.1100元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.0768元 | 1.1094元 |
| 2026-07-03 | 1.0760元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.0762元 | 1.1088元 |
| 2026-07-01 | 1.0758元 | 1.1084元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.1103元 |
| 2026-06-26 | 1.0768元 | 1.1094元 |
| 2026-06-25 | 1.0766元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.1082元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.1080元 |