景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0917元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3453 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券(017123) |
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景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.1089元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.0921元 | 1.1084元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.0901元 | 1.1064元 |
| 2026-06-12 | 1.0895元 | 1.1058元 |
| 2026-06-11 | 1.0889元 | 1.1052元 |
| 2026-06-10 | 1.0900元 | 1.1063元 |
| 2026-06-09 | 1.0910元 | 1.1073元 |
| 2026-06-08 | 1.0917元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.1089元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.0929元 | 1.1092元 |
| 2026-06-02 | 1.0933元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.1095元 |
| 2026-05-29 | 1.0923元 | 1.1086元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.1081元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.1076元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.1065元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.1058元 |
| 2026-05-22 | 1.0889元 | 1.1052元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.0891元 | 1.1054元 |
| 2026-05-19 | 1.0890元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.0872元 | 1.1035元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.1034元 |
| 2026-05-13 | 1.0873元 | 1.1036元 |
| 2026-05-12 | 1.0867元 | 1.1030元 |
| 2026-05-11 | 1.0860元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.1017元 |
| 2026-05-07 | 1.0851元 | 1.1014元 |
| 2026-05-06 | 1.0848元 | 1.1011元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.0850元 | 1.1013元 |
| 2026-04-27 | 1.0842元 | 1.1005元 |
| 2026-04-24 | 1.0849元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.0863元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0857元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0851元 | 1.1014元 |
| 2026-04-17 | 1.0848元 | 1.1011元 |
| 2026-04-16 | 1.0839元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0838元 | 1.1001元 |
| 2026-04-13 | 1.0833元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0826元 | 1.0989元 |