景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3659 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券A |
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景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0849元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.0863元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0857元 | 1.1020元 |
| 2026-04-20 | 1.0851元 | 1.1014元 |
| 2026-04-17 | 1.0848元 | 1.1011元 |
| 2026-04-16 | 1.0839元 | 1.1002元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0838元 | 1.1001元 |
| 2026-04-13 | 1.0833元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0991元 |
| 2026-04-09 | 1.0826元 | 1.0989元 |
| 2026-04-08 | 1.0827元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.0978元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0969元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.0967元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.0969元 |
| 2026-03-30 | 1.0804元 | 1.0967元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0959元 |
| 2026-03-26 | 1.0795元 | 1.0958元 |
| 2026-03-25 | 1.0790元 | 1.0953元 |
| 2026-03-24 | 1.0789元 | 1.0952元 |
| 2026-03-23 | 1.0783元 | 1.0946元 |
| 2026-03-20 | 1.0785元 | 1.0948元 |
| 2026-03-19 | 1.0787元 | 1.0950元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.0945元 |
| 2026-03-17 | 1.0774元 | 1.0937元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0934元 |
| 2026-03-13 | 1.0778元 | 1.0941元 |
| 2026-03-12 | 1.0777元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0775元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.0939元 |
| 2026-03-09 | 1.0775元 | 1.0938元 |
| 2026-03-06 | 1.0789元 | 1.0952元 |
| 2026-03-05 | 1.0787元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0787元 | 1.0950元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.0947元 |
| 2026-03-02 | 1.0782元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.0934元 |
| 2026-02-26 | 1.0768元 | 1.0931元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.0942元 |
| 2026-02-24 | 1.0786元 | 1.0949元 |
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.0940元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0936元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0767元 | 1.0930元 |
| 2026-02-06 | 1.0761元 | 1.0924元 |
| 2026-02-05 | 1.0753元 | 1.0916元 |