景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0777元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3789 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券A |
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景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.0940元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0936元 |
| 2026-02-10 | 1.0770元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0767元 | 1.0930元 |
| 2026-02-06 | 1.0761元 | 1.0924元 |
| 2026-02-05 | 1.0753元 | 1.0916元 |
| 2026-02-04 | 1.0748元 | 1.0911元 |
| 2026-02-03 | 1.0749元 | 1.0912元 |
| 2026-02-02 | 1.0751元 | 1.0914元 |
| 2026-01-30 | 1.0749元 | 1.0912元 |
| 2026-01-29 | 1.0750元 | 1.0913元 |
| 2026-01-28 | 1.0749元 | 1.0912元 |
| 2026-01-27 | 1.0748元 | 1.0911元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.0914元 |
| 2026-01-23 | 1.0747元 | 1.0910元 |
| 2026-01-22 | 1.0743元 | 1.0906元 |
| 2026-01-21 | 1.0740元 | 1.0903元 |
| 2026-01-20 | 1.0734元 | 1.0897元 |
| 2026-01-19 | 1.0730元 | 1.0893元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.0890元 |
| 2026-01-15 | 1.0723元 | 1.0886元 |
| 2026-01-14 | 1.0720元 | 1.0883元 |
| 2026-01-13 | 1.0719元 | 1.0882元 |
| 2026-01-12 | 1.0716元 | 1.0879元 |
| 2026-01-09 | 1.0712元 | 1.0875元 |
| 2026-01-08 | 1.0711元 | 1.0874元 |
| 2026-01-07 | 1.0709元 | 1.0872元 |
| 2026-01-06 | 1.0710元 | 1.0873元 |
| 2026-01-05 | 1.0711元 | 1.0874元 |
| 2025-12-31 | 1.0706元 | 1.0869元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.0867元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.0873元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0871元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.0872元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.0871元 |
| 2025-12-22 | 1.0704元 | 1.0867元 |
| 2025-12-19 | 1.0704元 | 1.0867元 |
| 2025-12-18 | 1.0698元 | 1.0861元 |
| 2025-12-17 | 1.0694元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.0854元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.0853元 |
| 2025-12-12 | 1.0694元 | 1.0857元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0688元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0686元 | 1.0849元 |
| 2025-12-08 | 1.0682元 | 1.0845元 |
| 2025-12-05 | 1.0684元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.0847元 |