景顺长城景泰臻利纯债债券C (017124.jj ) 申	基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模14.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0836元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3133 / 7456)
相关基金:	主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-24	2026-06-24	0.0163 元	6.94亿	1,131.94万元	1.49%	1.49%
2023-09-18	2023-09-18	0.0163 元	3.27万	532.65元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。