华安添勤债券(017120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-07-21 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-07-17 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-07-16 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-07-14 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-07-13 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-07-02 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-07-01 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-06-18 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-06-11 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-06-10 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-05-26 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-05-22 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-05-20 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-05-19 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0798元 |