华安添勤债券(017120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-01-23 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-01-22 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2026-01-20 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-01-19 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2026-01-16 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2026-01-14 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-01-12 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2026-01-08 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-01-07 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2026-01-06 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-29 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2025-12-25 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2025-12-24 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2025-12-23 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-17 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-16 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2025-12-12 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2025-12-11 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2025-12-10 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2025-12-04 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2025-12-03 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2025-12-02 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-01 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2025-11-28 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2025-11-27 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-11-25 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2025-11-24 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2025-11-21 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2025-11-20 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2025-11-19 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2025-11-18 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2025-11-17 | 1.0588元 | 1.0688元 |