华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-06-11 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-06-10 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-06-08 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-06-03 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-05-27 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-05-26 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-05-22 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-05-20 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-05-19 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-05-13 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2026-05-08 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-05-07 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2026-04-07 | 1.0649元 | 1.0749元 |