华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-04-23 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2026-04-21 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2026-04-07 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2026-04-01 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-03-30 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2026-03-27 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2026-03-26 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-03-23 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2026-03-19 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-03-18 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-03-17 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-03-16 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-03-12 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-03-11 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-03-04 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-02-26 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2026-02-25 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-02-12 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.0712元 |