华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0887元 | 1.0987元 |
| 2026-10-15 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-10-14 | 1.0881元 | 1.0981元 |
| 2026-10-13 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-10-12 | 1.0867元 | 1.0967元 |
| 2026-10-09 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-10-08 | 1.0842元 | 1.0942元 |
| 2026-09-30 | 1.0846元 | 1.0946元 |
| 2026-09-29 | 1.0863元 | 1.0963元 |
| 2026-09-28 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-09-24 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-09-23 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-09-22 | 1.0839元 | 1.0939元 |
| 2026-09-21 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-09-18 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-09-17 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-09-16 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-09-15 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-09-14 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-09-11 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-09-10 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-09-09 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-09-08 | 1.0819元 | 1.0919元 |
| 2026-09-07 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-09-04 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-09-03 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-09-02 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-09-01 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-08-31 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-26 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-08-25 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-21 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-08-17 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-08-14 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-08-07 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-08-06 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.0884元 |