华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-26 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-08-25 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-21 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-08-17 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-08-14 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-08-07 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-08-06 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.0884元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.0878元 |
| 2026-07-29 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-07-28 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2026-07-24 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-07-23 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-07-21 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-07-17 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-07-16 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-07-14 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-07-13 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-07-02 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-07-01 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.0745元 | 1.0845元 |