华安添勤债券(017120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-03-05 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-03-04 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-02-26 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2026-02-25 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-02-12 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2026-02-10 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2026-02-09 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2026-02-06 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.0698元 |
| 2026-02-04 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2026-02-03 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2026-02-02 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-01-30 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-01-28 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2026-01-23 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-01-22 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2026-01-20 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-01-19 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2026-01-16 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2026-01-14 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-01-12 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2026-01-08 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2026-01-07 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2026-01-06 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2026-01-05 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-29 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2025-12-25 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2025-12-24 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2025-12-23 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0581元 | 1.0681元 |