华安添勤债券(017120) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.09亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.05亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 12.15亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.21亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.08亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.87亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.79亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 13.00亿元 | -- |