估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安添勤债券
(017120.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
林悦
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-12
总资产规模
10.90亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0887
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3301 / 7516)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华安添勤债券(017120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华安添勤债券.(017120) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华安添勤债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
10.90亿
10.13亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
13.01亿
12.23亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.09亿
8.59亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
12.05亿
11.42亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
12.15亿
11.44亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
10.21亿
9.72亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
15.08亿
14.31亿
元
--