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公告
华安添勤债券
(017120.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
魏媛媛
李振宇
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-12
总资产规模
13.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0742
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4061 / 7387)
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华安添勤债券(017120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
13.01亿
12.23亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
9.09亿
8.59亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
12.05亿
11.42亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
12.15亿
11.44亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
10.21亿
9.72亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
15.08亿
14.31亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
8.87亿
8.61亿
元
--