华安添勤债券 (017120.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-12总资产规模12.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0583元 (2025-12-25) 基金经理魏媛媛李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4188 / 7136)
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华安添勤债券(017120) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.01 元	13.00亿	1,300.06万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。