浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3266元 (2026-02-04) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2232 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-29 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-28 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |