浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-21 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-15 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-14 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-10 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-08 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-07 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-01 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-31 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-25 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |