浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2117元 (2026-03-23) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3051 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-13 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-06 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-26 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-05 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-02-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-29 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-28 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-26 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-01-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |