浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9265元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (8090 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-02 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-06-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-29 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-25 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-06 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |