浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9600元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7706 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |