浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2931元 (2026-01-30) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2588 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911.74万 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 911.74万 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.56万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.08万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 3,125.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 657.29万 | 64.78% |
| 房地产业 | 64.78万 | 6.38% |
| 采矿业 | 28.33万 | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 14.34万 | 1.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 104.42万 | 10.29% |
| 医疗 | 42.59万 | 4.20% |
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