浦银安盛景气优选混合A (017114.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 持仓换手率242.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合C |
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浦银安盛景气优选混合A(017114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 937.54万 | 68.17% |
| (其中) 股票 | 937.54万 | 68.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.39万 | 16.97% |
| 4 | 其他资产 | 184.12万 | 13.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.74%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 477.73万 | 34.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.43%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 459.82万 | 33.43% |
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